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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/07/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成22年 4月20日)	603,414,901	603,414,901	13,062	13,062
第2期計算期間末	(平成23年 4月20日)	4,832,979,021	4,832,979,021	13,178	13,178
第3期計算期間末	(平成24年 4月20日)	4,362,716,358	4,362,716,358	13,983	13,983
第4期計算期間末	(平成25年 4月22日)	8,755,861,523	8,764,835,082	19,515	19,535
第5期計算期間末	(平成26年 4月21日)	15,091,723,144	15,104,818,625	23,049	23,069
第6期計算期間末	(平成27年 4月20日)	18,826,307,544	18,839,085,394	29,467	29,487
	平成26年 5月末日	16,355,820,140	―	23,296	―
	6月末日	14,464,080,186	―	23,456	―
	7月末日	14,585,950,138	―	23,864	―
	8月末日	14,008,505,082	―	24,423	―
	9月末日	13,913,657,615	―	25,763	―
	10月末日	15,429,508,165	―	25,938	―
	11月末日	15,411,440,162	―	29,164	―
	12月末日	16,931,922,782	―	30,121	―
	平成27年 1月末日	17,800,125,049	―	28,539	―
	2月末日	19,187,064,498	―	30,174	―
	3月末日	19,214,726,877	―	30,016	―
	4月末日	18,866,523,420	―	29,828	―
	5月末日	18,322,371,776	―	31,267	―

開示資料

決算

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