有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 603,414,901 | 603,414,901 | 13,062 | 13,062 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 4,832,979,021 | 4,832,979,021 | 13,178 | 13,178 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 4,362,716,358 | 4,362,716,358 | 13,983 | 13,983 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 8,755,861,523 | 8,764,835,082 | 19,515 | 19,535 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 15,091,723,144 | 15,104,818,625 | 23,049 | 23,069 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 18,826,307,544 | 18,839,085,394 | 29,467 | 29,487 |
| 平成26年 5月末日 | 16,355,820,140 | ― | 23,296 | ― | |
| 6月末日 | 14,464,080,186 | ― | 23,456 | ― | |
| 7月末日 | 14,585,950,138 | ― | 23,864 | ― | |
| 8月末日 | 14,008,505,082 | ― | 24,423 | ― | |
| 9月末日 | 13,913,657,615 | ― | 25,763 | ― | |
| 10月末日 | 15,429,508,165 | ― | 25,938 | ― | |
| 11月末日 | 15,411,440,162 | ― | 29,164 | ― | |
| 12月末日 | 16,931,922,782 | ― | 30,121 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 17,800,125,049 | ― | 28,539 | ― | |
| 2月末日 | 19,187,064,498 | ― | 30,174 | ― | |
| 3月末日 | 19,214,726,877 | ― | 30,016 | ― | |
| 4月末日 | 18,866,523,420 | ― | 29,828 | ― | |
| 5月末日 | 18,322,371,776 | ― | 31,267 | ― | |
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