有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 4月20日) | 603,414,901 | 603,414,901 | 13,062 | 13,062 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 4月20日) | 4,832,979,021 | 4,832,979,021 | 13,178 | 13,178 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 4,362,716,358 | 4,362,716,358 | 13,983 | 13,983 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 8,755,861,523 | 8,764,835,082 | 19,515 | 19,535 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 15,091,723,144 | 15,104,818,625 | 23,049 | 23,069 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 18,826,307,544 | 18,839,085,394 | 29,467 | 29,487 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 18,058,201,816 | 18,058,201,816 | 27,863 | 27,863 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 17,630,259,172 | 17,630,259,172 | 31,978 | 31,978 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 25,257,663,477 | 25,257,663,477 | 38,652 | 38,652 |
| 2017年 5月末日 | 17,785,717,276 | ― | 33,633 | ― | |
| 6月末日 | 17,946,847,696 | ― | 34,383 | ― | |
| 7月末日 | 17,576,171,444 | ― | 34,764 | ― | |
| 8月末日 | 17,722,671,096 | ― | 34,986 | ― | |
| 9月末日 | 18,057,033,510 | ― | 36,534 | ― | |
| 10月末日 | 18,742,614,801 | ― | 38,274 | ― | |
| 11月末日 | 19,934,611,872 | ― | 38,951 | ― | |
| 12月末日 | 21,853,092,856 | ― | 40,779 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 24,599,640,358 | ― | 41,228 | ― | |
| 2月末日 | 24,466,706,523 | ― | 39,734 | ― | |
| 3月末日 | 24,160,990,041 | ― | 37,331 | ― | |
| 4月末日 | 25,393,106,408 | ― | 38,783 | ― | |
| 5月末日 | 26,116,492,129 | ― | 39,200 | ― | |
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