有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 15,091,723,144 | 15,104,818,625 | 23,049 | 23,069 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 18,826,307,544 | 18,839,085,394 | 29,467 | 29,487 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 18,058,201,816 | 18,058,201,816 | 27,863 | 27,863 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 17,630,259,172 | 17,630,259,172 | 31,978 | 31,978 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 25,257,663,477 | 25,257,663,477 | 38,652 | 38,652 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 33,096,526,622 | 33,096,526,622 | 43,976 | 43,976 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 46,345,491,992 | 46,345,491,992 | 39,258 | 39,258 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 53,786,866,748 | 53,786,866,748 | 56,026 | 56,026 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 80,376,723,300 | 80,376,723,300 | 69,302 | 69,302 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 103,349,446,984 | 103,349,446,984 | 70,967 | 70,967 |
| 2022年 5月末日 | 79,168,975,220 | ― | 65,420 | ― | |
| 6月末日 | 81,224,766,543 | ― | 65,233 | ― | |
| 7月末日 | 84,316,446,780 | ― | 67,367 | ― | |
| 8月末日 | 84,969,415,313 | ― | 67,904 | ― | |
| 9月末日 | 86,528,300,059 | ― | 65,288 | ― | |
| 10月末日 | 100,799,946,328 | ― | 75,175 | ― | |
| 11月末日 | 93,220,244,310 | ― | 72,650 | ― | |
| 12月末日 | 90,336,490,270 | ― | 68,205 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 92,203,885,865 | ― | 68,063 | ― | |
| 2月末日 | 96,123,301,314 | ― | 69,481 | ― | |
| 3月末日 | 98,707,789,728 | ― | 68,075 | ― | |
| 4月末日 | 101,512,744,816 | ― | 70,418 | ― | |
| 5月末日 | 104,069,055,783 | ― | 71,791 | ― | |
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