有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 603,414,901 | 603,414,901 | 13,062 | 13,062 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 4,832,979,021 | 4,832,979,021 | 13,178 | 13,178 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 4,362,716,358 | 4,362,716,358 | 13,983 | 13,983 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 8,755,861,523 | 8,764,835,082 | 19,515 | 19,535 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 15,091,723,144 | 15,104,818,625 | 23,049 | 23,069 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 18,826,307,544 | 18,839,085,394 | 29,467 | 29,487 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 18,058,201,816 | 18,058,201,816 | 27,863 | 27,863 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 17,630,259,172 | 17,630,259,172 | 31,978 | 31,978 |
| 平成28年 5月末日 | 18,211,149,522 | ― | 28,107 | ― | |
| 6月末日 | 16,811,545,785 | ― | 25,840 | ― | |
| 7月末日 | 17,446,679,587 | ― | 27,363 | ― | |
| 8月末日 | 17,335,142,821 | ― | 27,122 | ― | |
| 9月末日 | 16,778,534,925 | ― | 26,141 | ― | |
| 10月末日 | 17,389,187,510 | ― | 27,142 | ― | |
| 11月末日 | 18,665,738,378 | ― | 30,738 | ― | |
| 12月末日 | 18,126,406,081 | ― | 33,039 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 17,456,775,047 | ― | 32,537 | ― | |
| 2月末日 | 18,298,428,431 | ― | 33,671 | ― | |
| 3月末日 | 18,477,753,544 | ― | 33,408 | ― | |
| 4月末日 | 18,485,645,799 | ― | 33,558 | ― | |
| 5月末日 | 17,785,717,276 | ― | 33,633 | ― | |
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