有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年 5月17日) | 1,467,929,206 | 1,467,929,206 | 11,332 | 11,332 |
| 第2期計算期間末 (平成23年 5月16日) | 2,859,665,840 | 2,859,665,840 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期計算期間末 (平成24年 5月15日) | 3,230,795,352 | 3,230,795,352 | 10,134 | 10,134 |
| 第4期計算期間末 (平成25年 5月15日) | 7,663,662,076 | 7,685,735,877 | 17,359 | 17,409 |
| 第5期計算期間末 (平成26年 5月15日) | 11,519,010,551 | 11,519,010,551 | 16,637 | 16,637 |
| 平成25年 6月末日 | 8,483,681,460 | ― | 15,733 | ― |
| 7月末日 | 7,861,632,574 | ― | 15,705 | ― |
| 8月末日 | 8,242,860,428 | ― | 15,392 | ― |
| 9月末日 | 9,423,403,143 | ― | 16,723 | ― |
| 10月末日 | 9,997,176,094 | ― | 16,574 | ― |
| 11月末日 | 8,286,471,063 | ― | 18,108 | ― |
| 12月末日 | 7,145,769,369 | ― | 18,841 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 8,624,904,174 | ― | 17,227 | ― |
| 2月末日 | 9,615,202,847 | ― | 17,162 | ― |
| 3月末日 | 10,453,011,818 | ― | 17,260 | ― |
| 4月末日 | 11,196,136,920 | ― | 16,628 | ― |
| 5月末日 | 12,221,999,574 | ― | 17,024 | ― |
| 6月末日 | 11,077,420,527 | ― | 17,646 | ― |
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