有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/17-2023/05/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月15日) | 11,519,010,551 | 11,519,010,551 | 16,637 | 16,637 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月15日) | 8,219,732,545 | 8,226,824,113 | 23,182 | 23,202 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 17,174,033,249 | 17,174,033,249 | 19,586 | 19,586 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 9,125,315,157 | 9,125,315,157 | 23,948 | 23,948 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 5,129,766,079 | 5,129,766,079 | 27,869 | 27,869 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 3,962,235,661 | 3,962,235,661 | 26,295 | 26,295 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 3,034,883,964 | 3,034,883,964 | 25,285 | 25,285 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 3,321,878,926 | 3,321,878,926 | 35,491 | 35,491 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 3,031,078,905 | 3,031,078,905 | 34,335 | 34,335 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 5月15日) | 3,269,030,522 | 3,269,030,522 | 38,992 | 38,992 |
| 2022年 6月末日 | 2,994,416,706 | ― | 34,171 | ― | |
| 7月末日 | 3,148,703,094 | ― | 35,974 | ― | |
| 8月末日 | 3,158,935,052 | ― | 36,361 | ― | |
| 9月末日 | 2,937,827,271 | ― | 33,841 | ― | |
| 10月末日 | 3,119,558,242 | ― | 35,970 | ― | |
| 11月末日 | 3,159,840,426 | ― | 36,474 | ― | |
| 12月末日 | 2,919,513,099 | ― | 34,063 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,055,831,777 | ― | 35,653 | ― | |
| 2月末日 | 3,064,416,312 | ― | 35,814 | ― | |
| 3月末日 | 3,123,811,695 | ― | 36,912 | ― | |
| 4月末日 | 3,199,154,025 | ― | 37,971 | ― | |
| 5月末日 | 3,361,735,847 | ― | 40,646 | ― | |
| 6月末日 | 3,561,962,393 | ― | 43,707 | ― | |
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