有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月15日) | 7,663,662,076 | 7,685,735,877 | 17,359 | 17,409 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月15日) | 11,519,010,551 | 11,519,010,551 | 16,637 | 16,637 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月15日) | 8,219,732,545 | 8,226,824,113 | 23,182 | 23,202 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 17,174,033,249 | 17,174,033,249 | 19,586 | 19,586 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 9,125,315,157 | 9,125,315,157 | 23,948 | 23,948 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 5,129,766,079 | 5,129,766,079 | 27,869 | 27,869 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 3,962,235,661 | 3,962,235,661 | 26,295 | 26,295 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 3,034,883,964 | 3,034,883,964 | 25,285 | 25,285 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 3,321,878,926 | 3,321,878,926 | 35,491 | 35,491 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 3,031,078,905 | 3,031,078,905 | 34,335 | 34,335 |
| 2021年 6月末日 | 3,421,377,089 | ― | 36,747 | ― | |
| 7月末日 | 3,238,673,459 | ― | 34,822 | ― | |
| 8月末日 | 3,324,571,427 | ― | 35,853 | ― | |
| 9月末日 | 3,438,092,434 | ― | 37,787 | ― | |
| 10月末日 | 3,361,763,813 | ― | 37,038 | ― | |
| 11月末日 | 3,219,796,678 | ― | 35,615 | ― | |
| 12月末日 | 3,336,539,403 | ― | 36,956 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,104,598,841 | ― | 34,656 | ― | |
| 2月末日 | 3,049,108,989 | ― | 34,048 | ― | |
| 3月末日 | 3,183,975,219 | ― | 35,997 | ― | |
| 4月末日 | 3,066,546,419 | ― | 34,731 | ― | |
| 5月末日 | 3,111,295,382 | ― | 35,283 | ― | |
| 6月末日 | 2,994,416,706 | ― | 34,171 | ― | |
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