有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 17,174,033,249 | 17,174,033,249 | 19,586 | 19,586 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 9,125,315,157 | 9,125,315,157 | 23,948 | 23,948 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 5,129,766,079 | 5,129,766,079 | 27,869 | 27,869 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 3,962,235,661 | 3,962,235,661 | 26,295 | 26,295 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 3,034,883,964 | 3,034,883,964 | 25,285 | 25,285 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 3,321,878,926 | 3,321,878,926 | 35,491 | 35,491 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 5月16日) | 3,031,078,905 | 3,031,078,905 | 34,335 | 34,335 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 5月15日) | 3,269,030,522 | 3,269,030,522 | 38,992 | 38,992 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 5月15日) | 3,777,010,763 | 3,777,010,763 | 51,179 | 51,179 |
| 第16期計算期間末 | (2025年 5月15日) | 3,608,318,209 | 3,608,318,209 | 50,956 | 50,956 |
| 2024年 6月末日 | 3,871,832,383 | ― | 52,785 | ― | |
| 7月末日 | 3,803,447,113 | ― | 52,125 | ― | |
| 8月末日 | 3,738,638,553 | ― | 51,522 | ― | |
| 9月末日 | 3,678,995,645 | ― | 50,836 | ― | |
| 10月末日 | 3,765,832,528 | ― | 52,355 | ― | |
| 11月末日 | 3,677,414,361 | ― | 51,176 | ― | |
| 12月末日 | 3,809,507,057 | ― | 53,466 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,765,153,770 | ― | 53,007 | ― | |
| 2月末日 | 3,540,056,245 | ― | 49,776 | ― | |
| 3月末日 | 3,499,130,105 | ― | 48,092 | ― | |
| 4月末日 | 3,524,077,687 | ― | 48,650 | ― | |
| 5月末日 | 3,617,270,829 | ― | 51,229 | ― | |
| 6月末日 | 3,849,542,394 | ― | 54,681 | ― | |
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