- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2011年 5月16日) | 2,859,665,840 | 2,859,665,840 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月15日) | 3,230,795,352 | 3,230,795,352 | 10,134 | 10,134 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月15日) | 7,663,662,076 | 7,685,735,877 | 17,359 | 17,409 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月15日) | 11,519,010,551 | 11,519,010,551 | 16,637 | 16,637 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月15日) | 8,219,732,545 | 8,226,824,113 | 23,182 | 23,202 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 17,174,033,249 | 17,174,033,249 | 19,586 | 19,586 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 9,125,315,157 | 9,125,315,157 | 23,948 | 23,948 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 5,129,766,079 | 5,129,766,079 | 27,869 | 27,869 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 3,962,235,661 | 3,962,235,661 | 26,295 | 26,295 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 3,034,883,964 | 3,034,883,964 | 25,285 | 25,285 |
| 2019年 6月末日 | 3,935,479,375 | ― | 26,435 | ― | |
| 7月末日 | 3,886,028,680 | ― | 26,732 | ― | |
| 8月末日 | 3,713,122,233 | ― | 25,722 | ― | |
| 9月末日 | 3,882,081,410 | ― | 27,216 | ― | |
| 10月末日 | 3,968,841,764 | ― | 28,667 | ― | |
| 11月末日 | 3,875,306,396 | ― | 29,114 | ― | |
| 12月末日 | 3,705,922,139 | ― | 29,610 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,612,944,177 | ― | 29,015 | ― | |
| 2月末日 | 3,266,801,747 | ― | 26,444 | ― | |
| 3月末日 | 2,888,179,837 | ― | 23,889 | ― | |
| 4月末日 | 3,056,827,836 | ― | 25,454 | ― | |
| 5月末日 | 3,309,181,033 | ― | 27,580 | ― | |
| 6月末日 | 3,325,004,342 | ― | 28,142 | ― | |
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