有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 5月17日) | 1,467,929,206 | 1,467,929,206 | 11,332 | 11,332 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月16日) | 2,859,665,840 | 2,859,665,840 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 5月15日) | 3,230,795,352 | 3,230,795,352 | 10,134 | 10,134 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月15日) | 7,663,662,076 | 7,685,735,877 | 17,359 | 17,409 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 5月15日) | 11,519,010,551 | 11,519,010,551 | 16,637 | 16,637 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 5月15日) | 8,219,732,545 | 8,226,824,113 | 23,182 | 23,202 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 5月16日) | 17,174,033,249 | 17,174,033,249 | 19,586 | 19,586 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 5月15日) | 9,125,315,157 | 9,125,315,157 | 23,948 | 23,948 |
| 平成28年 6月末日 | 16,566,793,189 | ― | 18,537 | ― | |
| 7月末日 | 17,219,143,567 | ― | 19,713 | ― | |
| 8月末日 | 17,395,071,820 | ― | 20,098 | ― | |
| 9月末日 | 16,398,334,258 | ― | 19,704 | ― | |
| 10月末日 | 16,640,847,669 | ― | 20,862 | ― | |
| 11月末日 | 15,324,839,565 | ― | 21,915 | ― | |
| 12月末日 | 12,708,449,838 | ― | 22,895 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 11,466,356,882 | ― | 22,795 | ― | |
| 2月末日 | 10,665,626,526 | ― | 22,897 | ― | |
| 3月末日 | 9,855,013,437 | ― | 22,793 | ― | |
| 4月末日 | 9,792,254,348 | ― | 23,133 | ― | |
| 5月末日 | 8,555,566,641 | ― | 23,678 | ― | |
| 6月末日 | 7,392,676,990 | ― | 24,158 | ― | |
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