有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 5月17日) | 1,467,929,206 | 1,467,929,206 | 11,332 | 11,332 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月16日) | 2,859,665,840 | 2,859,665,840 | 10,730 | 10,730 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 5月15日) | 3,230,795,352 | 3,230,795,352 | 10,134 | 10,134 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月15日) | 7,663,662,076 | 7,685,735,877 | 17,359 | 17,409 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 5月15日) | 11,519,010,551 | 11,519,010,551 | 16,637 | 16,637 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 5月15日) | 8,219,732,545 | 8,226,824,113 | 23,182 | 23,202 |
| 平成26年 6月末日 | 11,077,420,527 | ― | 17,646 | ― | |
| 7月末日 | 10,633,559,866 | ― | 18,171 | ― | |
| 8月末日 | 10,376,622,602 | ― | 17,944 | ― | |
| 9月末日 | 9,561,935,914 | ― | 18,915 | ― | |
| 10月末日 | 10,670,891,253 | ― | 19,193 | ― | |
| 11月末日 | 7,030,332,381 | ― | 20,407 | ― | |
| 12月末日 | 7,509,164,174 | ― | 20,409 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,176,954,065 | ― | 20,661 | ― | |
| 2月末日 | 8,809,929,751 | ― | 21,977 | ― | |
| 3月末日 | 7,673,532,031 | ― | 22,568 | ― | |
| 4月末日 | 7,333,500,522 | ― | 22,946 | ― | |
| 5月末日 | 8,332,458,055 | ― | 24,147 | ― | |
| 6月末日 | 8,599,170,549 | ― | 23,769 | ― | |
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