有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月15日) | 3,230,795,352 | 3,230,795,352 | 10,134 | 10,134 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月15日) | 7,663,662,076 | 7,685,735,877 | 17,359 | 17,409 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月15日) | 11,519,010,551 | 11,519,010,551 | 16,637 | 16,637 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月15日) | 8,219,732,545 | 8,226,824,113 | 23,182 | 23,202 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月16日) | 17,174,033,249 | 17,174,033,249 | 19,586 | 19,586 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 9,125,315,157 | 9,125,315,157 | 23,948 | 23,948 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 5,129,766,079 | 5,129,766,079 | 27,869 | 27,869 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 3,962,235,661 | 3,962,235,661 | 26,295 | 26,295 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 3,034,883,964 | 3,034,883,964 | 25,285 | 25,285 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 3,321,878,926 | 3,321,878,926 | 35,491 | 35,491 |
| 2020年 6月末日 | 3,325,004,342 | ― | 28,142 | ― | |
| 7月末日 | 3,211,193,577 | ― | 27,414 | ― | |
| 8月末日 | 3,379,210,943 | ― | 29,205 | ― | |
| 9月末日 | 3,381,893,024 | ― | 29,428 | ― | |
| 10月末日 | 3,317,275,945 | ― | 29,135 | ― | |
| 11月末日 | 3,388,538,187 | ― | 33,528 | ― | |
| 12月末日 | 3,438,092,523 | ― | 34,837 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,389,444,704 | ― | 35,084 | ― | |
| 2月末日 | 3,491,361,533 | ― | 36,812 | ― | |
| 3月末日 | 3,508,886,623 | ― | 37,235 | ― | |
| 4月末日 | 3,447,396,895 | ― | 36,771 | ― | |
| 5月末日 | 3,444,633,709 | ― | 36,839 | ― | |
| 6月末日 | 3,421,377,089 | ― | 36,747 | ― | |
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