有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 1,680,243,827 | 1,691,146,732 | 10,017 | 10,082 |
| 第2特定期間末 | (平成22年11月22日) | 2,622,180,995 | 2,642,302,239 | 10,426 | 10,506 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 6,257,548,961 | 6,305,473,189 | 10,446 | 10,526 |
| 第4特定期間末 | (平成23年11月21日) | 5,373,518,483 | 5,417,873,038 | 9,692 | 9,772 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 13,235,901,301 | 13,344,835,073 | 9,720 | 9,800 |
| 第6特定期間末 | (平成24年11月20日) | 24,045,952,285 | 24,242,927,412 | 9,766 | 9,846 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 42,059,898,729 | 42,400,929,170 | 9,867 | 9,947 |
| 第8特定期間末 | (平成25年11月20日) | 36,170,415,506 | 36,479,249,933 | 9,370 | 9,450 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 29,515,125,954 | 29,771,103,721 | 9,224 | 9,304 |
| 第10特定期間末 | (平成26年11月20日) | 18,257,416,867 | 18,381,689,298 | 8,815 | 8,875 |
| 平成25年12月末日 | 34,877,952,562 | ― | 9,339 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 33,490,529,690 | ― | 9,310 | ― | |
| 2月末日 | 32,336,492,840 | ― | 9,382 | ― | |
| 3月末日 | 31,204,279,389 | ― | 9,303 | ― | |
| 4月末日 | 30,262,743,537 | ― | 9,259 | ― | |
| 5月末日 | 29,315,755,743 | ― | 9,236 | ― | |
| 6月末日 | 27,696,847,547 | ― | 9,233 | ― | |
| 7月末日 | 24,495,667,200 | ― | 9,093 | ― | |
| 8月末日 | 22,981,044,786 | ― | 9,126 | ― | |
| 9月末日 | 20,610,807,005 | ― | 8,821 | ― | |
| 10月末日 | 19,471,214,820 | ― | 8,946 | ― | |
| 11月末日 | 18,168,335,621 | ― | 8,856 | ― | |
| 12月末日 | 16,931,428,697 | ― | 8,694 | ― | |
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