有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (2010年11月22日) | 2,622,180,995 | 2,642,302,239 | 10,426 | 10,506 |
| 第3特定期間末 | (2011年 5月20日) | 6,257,548,961 | 6,305,473,189 | 10,446 | 10,526 |
| 第4特定期間末 | (2011年11月21日) | 5,373,518,483 | 5,417,873,038 | 9,692 | 9,772 |
| 第5特定期間末 | (2012年 5月21日) | 13,235,901,301 | 13,344,835,073 | 9,720 | 9,800 |
| 第6特定期間末 | (2012年11月20日) | 24,045,952,285 | 24,242,927,412 | 9,766 | 9,846 |
| 第7特定期間末 | (2013年 5月20日) | 42,059,898,729 | 42,400,929,170 | 9,867 | 9,947 |
| 第8特定期間末 | (2013年11月20日) | 36,170,415,506 | 36,479,249,933 | 9,370 | 9,450 |
| 第9特定期間末 | (2014年 5月20日) | 29,515,125,954 | 29,771,103,721 | 9,224 | 9,304 |
| 第10特定期間末 | (2014年11月20日) | 18,257,416,867 | 18,381,689,298 | 8,815 | 8,875 |
| 第11特定期間末 | (2015年 5月20日) | 13,545,747,474 | 13,640,008,450 | 8,622 | 8,682 |
| 第12特定期間末 | (2015年11月20日) | 9,270,410,068 | 9,341,108,111 | 7,868 | 7,928 |
| 第13特定期間末 | (2016年 5月20日) | 7,365,884,390 | 7,423,788,352 | 7,633 | 7,693 |
| 第14特定期間末 | (2016年11月21日) | 6,687,976,429 | 6,741,154,187 | 7,546 | 7,606 |
| 第15特定期間末 | (2017年 5月22日) | 11,511,086,382 | 11,602,712,266 | 7,538 | 7,598 |
| 第16特定期間末 | (2017年11月20日) | 10,014,195,913 | 10,097,363,100 | 7,225 | 7,285 |
| 第17特定期間末 | (2018年 5月21日) | 7,502,937,119 | 7,569,980,546 | 6,715 | 6,775 |
| 第18特定期間末 | (2018年11月20日) | 5,892,763,235 | 5,949,367,893 | 6,246 | 6,306 |
| 第19特定期間末 | (2019年 5月20日) | 5,401,797,869 | 5,454,423,881 | 6,159 | 6,219 |
| 第20特定期間末 | (2019年11月20日) | 4,894,677,309 | 4,944,350,799 | 5,912 | 5,972 |
| 第21特定期間末 | (2020年 5月20日) | 4,166,147,836 | 4,213,980,018 | 5,226 | 5,286 |
| 2019年 6月末日 | 5,302,085,182 | ― | 6,169 | ― | |
| 7月末日 | 5,166,887,367 | ― | 6,125 | ― | |
| 8月末日 | 5,068,817,876 | ― | 6,084 | ― | |
| 9月末日 | 4,987,861,730 | ― | 6,028 | ― | |
| 10月末日 | 4,933,081,151 | ― | 5,981 | ― | |
| 11月末日 | 4,891,380,109 | ― | 5,930 | ― | |
| 12月末日 | 4,850,726,064 | ― | 5,937 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,780,837,368 | ― | 5,849 | ― | |
| 2月末日 | 4,606,260,422 | ― | 5,728 | ― | |
| 3月末日 | 4,021,577,844 | ― | 5,085 | ― | |
| 4月末日 | 4,160,183,366 | ― | 5,217 | ― | |
| 5月末日 | 4,272,119,843 | ― | 5,359 | ― | |
| 6月末日 | 4,151,829,534 | ― | 5,274 | ― | |
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