有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

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【提出】: 2025/08/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2015年11月20日)	9,270,410,068	9,341,108,111	7,868	7,928
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	7,365,884,390	7,423,788,352	7,633	7,693
第14特定期間末	(2016年11月21日)	6,687,976,429	6,741,154,187	7,546	7,606
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	11,511,086,382	11,602,712,266	7,538	7,598
第16特定期間末	(2017年11月20日)	10,014,195,913	10,097,363,100	7,225	7,285
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	7,502,937,119	7,569,980,546	6,715	6,775
第18特定期間末	(2018年11月20日)	5,892,763,235	5,949,367,893	6,246	6,306
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	5,401,797,869	5,454,423,881	6,159	6,219
第20特定期間末	(2019年11月20日)	4,894,677,309	4,944,350,799	5,912	5,972
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	4,166,147,836	4,213,980,018	5,226	5,286
第22特定期間末	(2020年11月20日)	4,014,272,601	4,059,707,497	5,301	5,361
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	3,676,332,565	3,698,170,266	5,050	5,080
第24特定期間末	(2021年11月22日)	3,303,015,127	3,323,055,368	4,945	4,975
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	2,691,122,434	2,697,381,532	4,300	4,310
第26特定期間末	(2022年11月21日)	2,451,720,201	2,457,635,557	4,145	4,155
第27特定期間末	(2023年 5月22日)	2,354,768,288	2,357,637,020	4,104	4,109
第28特定期間末	(2023年11月20日)	2,191,527,318	2,194,206,934	4,089	4,094
第29特定期間末	(2024年 5月20日)	2,120,457,684	2,122,986,477	4,193	4,198
第30特定期間末	(2024年11月20日)	2,032,317,651	2,034,724,774	4,221	4,226
第31特定期間末	(2025年 5月20日)	1,904,249,394	1,906,523,607	4,187	4,192
	2024年 6月末日	2,081,194,523	―	4,183	―
	7月末日	2,081,982,686	―	4,214	―
	8月末日	2,092,303,495	―	4,254	―
	9月末日	2,093,603,812	―	4,276	―
	10月末日	2,037,131,867	―	4,222	―
	11月末日	2,031,533,481	―	4,229	―
	12月末日	1,979,058,694	―	4,183	―
	2025年 1月末日	1,982,793,928	―	4,213	―
	2月末日	1,958,218,428	―	4,219	―
	3月末日	1,909,653,122	―	4,165	―
	4月末日	1,895,859,470	―	4,158	―
	5月末日	1,907,738,821	―	4,195	―
	6月末日	1,923,335,116	―	4,238	―

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開示資料

決算