有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 1,680,243,827 | 1,691,146,732 | 10,017 | 10,082 |
| 第2特定期間末 | (平成22年11月22日) | 2,622,180,995 | 2,642,302,239 | 10,426 | 10,506 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 6,257,548,961 | 6,305,473,189 | 10,446 | 10,526 |
| 第4特定期間末 | (平成23年11月21日) | 5,373,518,483 | 5,417,873,038 | 9,692 | 9,772 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 13,235,901,301 | 13,344,835,073 | 9,720 | 9,800 |
| 第6特定期間末 | (平成24年11月20日) | 24,045,952,285 | 24,242,927,412 | 9,766 | 9,846 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 42,059,898,729 | 42,400,929,170 | 9,867 | 9,947 |
| 第8特定期間末 | (平成25年11月20日) | 36,170,415,506 | 36,479,249,933 | 9,370 | 9,450 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 29,515,125,954 | 29,771,103,721 | 9,224 | 9,304 |
| 第10特定期間末 | (平成26年11月20日) | 18,257,416,867 | 18,381,689,298 | 8,815 | 8,875 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 13,545,747,474 | 13,640,008,450 | 8,622 | 8,682 |
| 第12特定期間末 | (平成27年11月20日) | 9,270,410,068 | 9,341,108,111 | 7,868 | 7,928 |
| 平成26年12月末日 | 16,931,428,697 | ― | 8,694 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 16,253,202,841 | ― | 8,706 | ― | |
| 2月末日 | 15,681,755,462 | ― | 8,806 | ― | |
| 3月末日 | 14,601,794,606 | ― | 8,674 | ― | |
| 4月末日 | 13,904,968,987 | ― | 8,690 | ― | |
| 5月末日 | 13,358,117,732 | ― | 8,634 | ― | |
| 6月末日 | 12,336,377,453 | ― | 8,436 | ― | |
| 7月末日 | 11,715,728,906 | ― | 8,385 | ― | |
| 8月末日 | 10,847,046,932 | ― | 8,231 | ― | |
| 9月末日 | 9,977,311,282 | ― | 7,906 | ― | |
| 10月末日 | 9,805,117,739 | ― | 8,107 | ― | |
| 11月末日 | 9,163,097,684 | ― | 7,849 | ― | |
| 12月末日 | 8,595,154,826 | ― | 7,640 | ― | |
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