有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2011年11月21日) | 5,373,518,483 | 5,417,873,038 | 9,692 | 9,772 |
| 第5特定期間末 | (2012年 5月21日) | 13,235,901,301 | 13,344,835,073 | 9,720 | 9,800 |
| 第6特定期間末 | (2012年11月20日) | 24,045,952,285 | 24,242,927,412 | 9,766 | 9,846 |
| 第7特定期間末 | (2013年 5月20日) | 42,059,898,729 | 42,400,929,170 | 9,867 | 9,947 |
| 第8特定期間末 | (2013年11月20日) | 36,170,415,506 | 36,479,249,933 | 9,370 | 9,450 |
| 第9特定期間末 | (2014年 5月20日) | 29,515,125,954 | 29,771,103,721 | 9,224 | 9,304 |
| 第10特定期間末 | (2014年11月20日) | 18,257,416,867 | 18,381,689,298 | 8,815 | 8,875 |
| 第11特定期間末 | (2015年 5月20日) | 13,545,747,474 | 13,640,008,450 | 8,622 | 8,682 |
| 第12特定期間末 | (2015年11月20日) | 9,270,410,068 | 9,341,108,111 | 7,868 | 7,928 |
| 第13特定期間末 | (2016年 5月20日) | 7,365,884,390 | 7,423,788,352 | 7,633 | 7,693 |
| 第14特定期間末 | (2016年11月21日) | 6,687,976,429 | 6,741,154,187 | 7,546 | 7,606 |
| 第15特定期間末 | (2017年 5月22日) | 11,511,086,382 | 11,602,712,266 | 7,538 | 7,598 |
| 第16特定期間末 | (2017年11月20日) | 10,014,195,913 | 10,097,363,100 | 7,225 | 7,285 |
| 第17特定期間末 | (2018年 5月21日) | 7,502,937,119 | 7,569,980,546 | 6,715 | 6,775 |
| 第18特定期間末 | (2018年11月20日) | 5,892,763,235 | 5,949,367,893 | 6,246 | 6,306 |
| 第19特定期間末 | (2019年 5月20日) | 5,401,797,869 | 5,454,423,881 | 6,159 | 6,219 |
| 第20特定期間末 | (2019年11月20日) | 4,894,677,309 | 4,944,350,799 | 5,912 | 5,972 |
| 第21特定期間末 | (2020年 5月20日) | 4,166,147,836 | 4,213,980,018 | 5,226 | 5,286 |
| 第22特定期間末 | (2020年11月20日) | 4,014,272,601 | 4,059,707,497 | 5,301 | 5,361 |
| 第23特定期間末 | (2021年 5月20日) | 3,676,332,565 | 3,698,170,266 | 5,050 | 5,080 |
| 2020年 6月末日 | 4,151,829,534 | ― | 5,274 | ― | |
| 7月末日 | 4,251,601,529 | ― | 5,431 | ― | |
| 8月末日 | 4,206,266,118 | ― | 5,405 | ― | |
| 9月末日 | 4,021,321,690 | ― | 5,265 | ― | |
| 10月末日 | 3,986,084,037 | ― | 5,233 | ― | |
| 11月末日 | 4,025,227,132 | ― | 5,325 | ― | |
| 12月末日 | 3,999,443,621 | ― | 5,325 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,944,166,262 | ― | 5,262 | ― | |
| 2月末日 | 3,899,494,251 | ― | 5,201 | ― | |
| 3月末日 | 3,800,169,530 | ― | 5,113 | ― | |
| 4月末日 | 3,723,212,587 | ― | 5,096 | ― | |
| 5月末日 | 3,678,362,101 | ― | 5,073 | ― | |
| 6月末日 | 3,638,708,987 | ― | 5,091 | ― | |
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