有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2010年 5月20日)	1,680,243,827	1,691,146,732	10,017	10,082
第2特定期間末	(2010年11月22日)	2,622,180,995	2,642,302,239	10,426	10,506
第3特定期間末	(2011年 5月20日)	6,257,548,961	6,305,473,189	10,446	10,526
第4特定期間末	(2011年11月21日)	5,373,518,483	5,417,873,038	9,692	9,772
第5特定期間末	(2012年 5月21日)	13,235,901,301	13,344,835,073	9,720	9,800
第6特定期間末	(2012年11月20日)	24,045,952,285	24,242,927,412	9,766	9,846
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	42,059,898,729	42,400,929,170	9,867	9,947
第8特定期間末	(2013年11月20日)	36,170,415,506	36,479,249,933	9,370	9,450
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	29,515,125,954	29,771,103,721	9,224	9,304
第10特定期間末	(2014年11月20日)	18,257,416,867	18,381,689,298	8,815	8,875
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	13,545,747,474	13,640,008,450	8,622	8,682
第12特定期間末	(2015年11月20日)	9,270,410,068	9,341,108,111	7,868	7,928
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	7,365,884,390	7,423,788,352	7,633	7,693
第14特定期間末	(2016年11月21日)	6,687,976,429	6,741,154,187	7,546	7,606
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	11,511,086,382	11,602,712,266	7,538	7,598
第16特定期間末	(2017年11月20日)	10,014,195,913	10,097,363,100	7,225	7,285
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	7,502,937,119	7,569,980,546	6,715	6,775
第18特定期間末	(2018年11月20日)	5,892,763,235	5,949,367,893	6,246	6,306
	2017年12月末日	9,394,562,307	―	7,174	―
	2018年 1月末日	9,022,315,743	―	7,102	―
	2月末日	8,674,614,166	―	6,972	―
	3月末日	8,154,689,206	―	6,843	―
	4月末日	7,875,821,840	―	6,803	―
	5月末日	7,425,451,496	―	6,702	―
	6月末日	7,127,304,368	―	6,636	―
	7月末日	7,060,971,358	―	6,635	―
	8月末日	6,797,132,006	―	6,617	―
	9月末日	6,418,631,401	―	6,562	―
	10月末日	6,084,924,606	―	6,365	―
	11月末日	5,895,514,312	―	6,266	―
	12月末日	5,609,328,408	―	6,035	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

開示資料

決算