有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13特定期間末 | (2016年 5月20日) | 7,365,884,390 | 7,423,788,352 | 7,633 | 7,693 |
| 第14特定期間末 | (2016年11月21日) | 6,687,976,429 | 6,741,154,187 | 7,546 | 7,606 |
| 第15特定期間末 | (2017年 5月22日) | 11,511,086,382 | 11,602,712,266 | 7,538 | 7,598 |
| 第16特定期間末 | (2017年11月20日) | 10,014,195,913 | 10,097,363,100 | 7,225 | 7,285 |
| 第17特定期間末 | (2018年 5月21日) | 7,502,937,119 | 7,569,980,546 | 6,715 | 6,775 |
| 第18特定期間末 | (2018年11月20日) | 5,892,763,235 | 5,949,367,893 | 6,246 | 6,306 |
| 第19特定期間末 | (2019年 5月20日) | 5,401,797,869 | 5,454,423,881 | 6,159 | 6,219 |
| 第20特定期間末 | (2019年11月20日) | 4,894,677,309 | 4,944,350,799 | 5,912 | 5,972 |
| 第21特定期間末 | (2020年 5月20日) | 4,166,147,836 | 4,213,980,018 | 5,226 | 5,286 |
| 第22特定期間末 | (2020年11月20日) | 4,014,272,601 | 4,059,707,497 | 5,301 | 5,361 |
| 第23特定期間末 | (2021年 5月20日) | 3,676,332,565 | 3,698,170,266 | 5,050 | 5,080 |
| 第24特定期間末 | (2021年11月22日) | 3,303,015,127 | 3,323,055,368 | 4,945 | 4,975 |
| 第25特定期間末 | (2022年 5月20日) | 2,691,122,434 | 2,697,381,532 | 4,300 | 4,310 |
| 第26特定期間末 | (2022年11月21日) | 2,451,720,201 | 2,457,635,557 | 4,145 | 4,155 |
| 第27特定期間末 | (2023年 5月22日) | 2,354,768,288 | 2,357,637,020 | 4,104 | 4,109 |
| 第28特定期間末 | (2023年11月20日) | 2,191,527,318 | 2,194,206,934 | 4,089 | 4,094 |
| 第29特定期間末 | (2024年 5月20日) | 2,120,457,684 | 2,122,986,477 | 4,193 | 4,198 |
| 第30特定期間末 | (2024年11月20日) | 2,032,317,651 | 2,034,724,774 | 4,221 | 4,226 |
| 第31特定期間末 | (2025年 5月20日) | 1,904,249,394 | 1,906,523,607 | 4,187 | 4,192 |
| 第32特定期間末 | (2025年11月20日) | 1,846,195,954 | 1,848,375,152 | 4,236 | 4,241 |
| 2024年12月末日 | 1,979,058,694 | ― | 4,183 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,982,793,928 | ― | 4,213 | ― | |
| 2月末日 | 1,958,218,428 | ― | 4,219 | ― | |
| 3月末日 | 1,909,653,122 | ― | 4,165 | ― | |
| 4月末日 | 1,895,859,470 | ― | 4,158 | ― | |
| 5月末日 | 1,907,738,821 | ― | 4,195 | ― | |
| 6月末日 | 1,923,335,116 | ― | 4,238 | ― | |
| 7月末日 | 1,909,902,853 | ― | 4,230 | ― | |
| 8月末日 | 1,910,508,288 | ― | 4,259 | ― | |
| 9月末日 | 1,885,818,468 | ― | 4,275 | ― | |
| 10月末日 | 1,869,089,864 | ― | 4,262 | ― | |
| 11月末日 | 1,857,482,871 | ― | 4,263 | ― | |
| 12月末日 | 1,838,321,205 | ― | 4,271 | ― | |
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