有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11特定期間末 | (2015年 5月20日) | 13,545,747,474 | 13,640,008,450 | 8,622 | 8,682 |
| 第12特定期間末 | (2015年11月20日) | 9,270,410,068 | 9,341,108,111 | 7,868 | 7,928 |
| 第13特定期間末 | (2016年 5月20日) | 7,365,884,390 | 7,423,788,352 | 7,633 | 7,693 |
| 第14特定期間末 | (2016年11月21日) | 6,687,976,429 | 6,741,154,187 | 7,546 | 7,606 |
| 第15特定期間末 | (2017年 5月22日) | 11,511,086,382 | 11,602,712,266 | 7,538 | 7,598 |
| 第16特定期間末 | (2017年11月20日) | 10,014,195,913 | 10,097,363,100 | 7,225 | 7,285 |
| 第17特定期間末 | (2018年 5月21日) | 7,502,937,119 | 7,569,980,546 | 6,715 | 6,775 |
| 第18特定期間末 | (2018年11月20日) | 5,892,763,235 | 5,949,367,893 | 6,246 | 6,306 |
| 第19特定期間末 | (2019年 5月20日) | 5,401,797,869 | 5,454,423,881 | 6,159 | 6,219 |
| 第20特定期間末 | (2019年11月20日) | 4,894,677,309 | 4,944,350,799 | 5,912 | 5,972 |
| 第21特定期間末 | (2020年 5月20日) | 4,166,147,836 | 4,213,980,018 | 5,226 | 5,286 |
| 第22特定期間末 | (2020年11月20日) | 4,014,272,601 | 4,059,707,497 | 5,301 | 5,361 |
| 第23特定期間末 | (2021年 5月20日) | 3,676,332,565 | 3,698,170,266 | 5,050 | 5,080 |
| 第24特定期間末 | (2021年11月22日) | 3,303,015,127 | 3,323,055,368 | 4,945 | 4,975 |
| 第25特定期間末 | (2022年 5月20日) | 2,691,122,434 | 2,697,381,532 | 4,300 | 4,310 |
| 第26特定期間末 | (2022年11月21日) | 2,451,720,201 | 2,457,635,557 | 4,145 | 4,155 |
| 第27特定期間末 | (2023年 5月22日) | 2,354,768,288 | 2,357,637,020 | 4,104 | 4,109 |
| 第28特定期間末 | (2023年11月20日) | 2,191,527,318 | 2,194,206,934 | 4,089 | 4,094 |
| 第29特定期間末 | (2024年 5月20日) | 2,120,457,684 | 2,122,986,477 | 4,193 | 4,198 |
| 第30特定期間末 | (2024年11月20日) | 2,032,317,651 | 2,034,724,774 | 4,221 | 4,226 |
| 2023年12月末日 | 2,236,222,533 | ― | 4,242 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,203,983,184 | ― | 4,218 | ― | |
| 2月末日 | 2,173,088,660 | ― | 4,189 | ― | |
| 3月末日 | 2,161,400,709 | ― | 4,216 | ― | |
| 4月末日 | 2,112,833,190 | ― | 4,162 | ― | |
| 5月末日 | 2,097,587,797 | ― | 4,162 | ― | |
| 6月末日 | 2,081,194,523 | ― | 4,183 | ― | |
| 7月末日 | 2,081,982,686 | ― | 4,214 | ― | |
| 8月末日 | 2,092,303,495 | ― | 4,254 | ― | |
| 9月末日 | 2,093,603,812 | ― | 4,276 | ― | |
| 10月末日 | 2,037,131,867 | ― | 4,222 | ― | |
| 11月末日 | 2,031,533,481 | ― | 4,229 | ― | |
| 12月末日 | 1,979,058,694 | ― | 4,183 | ― | |
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