- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
(平成26年7月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 76,606,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,565,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,200,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1064 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 185,304,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,026,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,277,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,630,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4394 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 173,516,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,516,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,596,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2988 | 円 |
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