- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(平成28年7月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 47,757,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,731,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,662,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8137 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 396,115,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,115,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,504,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3315 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 355,236,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,236,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,570,776 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
