- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(平成29年7月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 46,899,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,870,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,736,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7980 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 334,392,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,306,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,340,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4327 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 344,908,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,823,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,408,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365 | 円 |
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