- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(平成27年1月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 75,390,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,349,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,150,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1391 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 395,274,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,592,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 257,195,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5342 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 402,383,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,270,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,113,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,618,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3938 | 円 |
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