- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
(平成30年1月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 42,995,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,969,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,236,414 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7507 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 284,835,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,759,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,075,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,091,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4459 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 283,547,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,759,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,787,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,143,270 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1048 | 円 |
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