- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(平成28年1月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 59,633,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,602,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,650,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9668 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 447,505,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,505,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,369,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5100 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 400,635,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,635,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,012,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1748 | 円 |
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