- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
(平成29年1月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 46,777,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,749,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,224,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7894 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 419,153,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,124,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,540,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3992 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 398,224,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,194,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,897,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265 | 円 |
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