- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(平成27年7月末現在)
世界ソブリン債券オープン
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
世界ソブリン債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 67,214,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,176,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,850,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688 | 円 |
(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 434,994,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,994,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,180,539 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5808 | 円 |
(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 395,608,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,608,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,246,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2629 | 円 |
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