半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成27年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,793,137 | 364,252,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,745,169 | 1,874,454,329 |
| 未収利息 | 25 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,756,538,331 | 2,238,706,784 |
| 資産合計 | 1,756,538,331 | 2,238,706,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,530,126 | - |
| 未払受託者報酬 | 465,962 | 558,010 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,401 | 7,812,039 |
| その他未払費用 | 93,130 | 111,538 |
| 流動負債合計 | 29,612,619 | 8,481,587 |
| 負債合計 | 29,612,619 | 8,481,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,408,132,937 | ※1 1,781,320,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 318,792,775 | 448,904,421 |
| (分配準備積立金) | 144,921,361 | 144,799,665 |
| 元本等合計 | 1,726,925,712 | 2,230,225,197 |
| 純資産合計 | 1,726,925,712 | 2,230,225,197 |
| 負債純資産合計 | 1,756,538,331 | 2,238,706,784 |
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