半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2025年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,838,644 | 1,488,789 |
| コール・ローン | 872,205,890 | 826,720,432 |
| 親投資信託受益証券 | 4,970,465,095 | 4,834,009,748 |
| 未収利息 | 10,183 | 9,672 |
| 流動資産合計 | 5,845,519,812 | 5,662,228,641 |
| 資産合計 | 5,845,519,812 | 5,662,228,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,378,722 | - |
| 未払解約金 | 281,904 | 900,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,608,863 | 1,545,568 |
| 未払委託者報酬 | 22,524,066 | 21,637,861 |
| その他未払費用 | 321,712 | 309,056 |
| 流動負債合計 | 72,115,267 | 24,392,562 |
| 負債合計 | 72,115,267 | 24,392,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,307,156,564 | 4,097,478,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,466,247,981 | 1,540,357,925 |
| (分配準備積立金) | 513,644,659 | 485,221,095 |
| 元本等合計 | 5,773,404,545 | 5,637,836,079 |
| 純資産合計 | 5,773,404,545 | 5,637,836,079 |
| 負債純資産合計 | 5,845,519,812 | 5,662,228,641 |
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