半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2024年2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2024年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,991,439 | 3,172,529 |
| コール・ローン | 774,194,644 | 892,339,043 |
| 親投資信託受益証券 | 4,376,092,630 | 4,873,015,249 |
| 未収利息 | - | 2,689 |
| 流動資産合計 | 5,156,278,713 | 5,768,529,510 |
| 資産合計 | 5,156,278,713 | 5,768,529,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,937,339 | - |
| 未払解約金 | 160,981 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,943 | 1,464,545 |
| 未払委託者報酬 | 19,571,190 | 20,503,682 |
| 未払利息 | 2,080 | - |
| その他未払費用 | 280,044 | 292,846 |
| 流動負債合計 | 59,349,577 | 22,261,113 |
| 負債合計 | 59,349,577 | 22,261,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,793,733,973 | 4,242,544,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,303,195,163 | 1,503,723,483 |
| (分配準備積立金) | 521,396,228 | 517,139,698 |
| 元本等合計 | 5,096,929,136 | 5,746,268,397 |
| 純資産合計 | 5,096,929,136 | 5,746,268,397 |
| 負債純資産合計 | 5,156,278,713 | 5,768,529,510 |
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