半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2019年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,119,066 | 5,389 |
| コール・ローン | 643,159,407 | 690,909,337 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,626,218 | 3,829,866,683 |
| 流動資産合計 | 4,268,904,691 | 4,520,781,409 |
| 資産合計 | 4,268,904,691 | 4,520,781,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,611,022 | - |
| 未払解約金 | 402 | 64,647 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,832 | 1,152,923 |
| 未払委託者報酬 | 16,097,634 | 16,140,821 |
| 未払利息 | 1,640 | 1,900 |
| その他未払費用 | 230,595 | 230,918 |
| 流動負債合計 | 55,091,125 | 17,591,209 |
| 負債合計 | 55,091,125 | 17,591,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,419,183,841 | ※1 3,615,156,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 794,629,725 | 888,033,925 |
| (分配準備積立金) | 151,281,087 | 149,815,226 |
| 元本等合計 | 4,213,813,566 | 4,503,190,200 |
| 純資産合計 | 4,213,813,566 | 4,503,190,200 |
| 負債純資産合計 | 4,268,904,691 | 4,520,781,409 |
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