半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成29年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 279,144 | 1,070,680 |
| コール・ローン | 526,011,363 | 563,618,229 |
| 親投資信託受益証券 | 2,840,567,592 | 3,075,276,789 |
| 流動資産合計 | 3,366,858,099 | 3,639,965,698 |
| 資産合計 | 3,366,858,099 | 3,639,965,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,957,488 | - |
| 未払解約金 | - | 230,005 |
| 未払受託者報酬 | 894,278 | 937,792 |
| 未払委託者報酬 | 12,519,823 | 13,128,983 |
| 未払利息 | 1,525 | 4,845 |
| その他未払費用 | 179,051 | 187,554 |
| 流動負債合計 | 51,552,165 | 14,489,179 |
| 負債合計 | 51,552,165 | 14,489,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,711,249,203 | ※1 2,910,538,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 604,056,731 | 714,938,469 |
| (分配準備積立金) | 143,186,317 | 140,345,625 |
| 元本等合計 | 3,315,305,934 | 3,625,476,519 |
| 純資産合計 | 3,315,305,934 | 3,625,476,519 |
| 負債純資産合計 | 3,366,858,099 | 3,639,965,698 |
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