半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末(2022年2月21日現在) | 当中間計算期間末(2022年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,124,559 | 3,713,473 |
| コール・ローン | 748,260,273 | 757,948,707 |
| 親投資信託受益証券 | 4,123,840,284 | 4,243,638,385 |
| 流動資産合計 | 4,875,225,116 | 5,005,300,565 |
| 資産合計 | 4,875,225,116 | 5,005,300,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,150,926 | - |
| 未払解約金 | 21,780 | 9,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,159 | 1,340,955 |
| 未払委託者報酬 | 18,804,127 | 18,773,173 |
| 未払利息 | 2,020 | 6,136 |
| その他未払費用 | 268,804 | 268,270 |
| 流動負債合計 | 39,590,816 | 20,397,860 |
| 負債合計 | 39,590,816 | 20,397,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,830,185,356 | ※1 3,845,710,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,005,448,944 | 1,139,191,954 |
| (分配準備積立金) | 256,422,903 | 255,139,800 |
| 元本等合計 | 4,835,634,300 | 4,984,902,705 |
| 純資産合計 | 4,835,634,300 | 4,984,902,705 |
| 負債純資産合計 | 4,875,225,116 | 5,005,300,565 |
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