- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成30年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 696,794,401 | 654,977,975 |
| 親投資信託受益証券 | 3,536,912,265 | 3,586,469,801 |
| 流動資産合計 | 4,233,706,666 | 4,241,447,776 |
| 資産合計 | 4,233,706,666 | 4,241,447,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,639,741 | - |
| 未払解約金 | 998 | 17,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,779 | 1,134,398 |
| 未払委託者報酬 | 14,276,882 | 15,881,443 |
| 未払利息 | 1,707 | 1,683 |
| その他未払費用 | 203,948 | 229,108 |
| 流動負債合計 | 66,143,055 | 17,264,219 |
| 負債合計 | 66,143,055 | 17,264,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,375,982,766 | ※1 3,430,857,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 791,580,845 | 793,325,895 |
| (分配準備積立金) | 154,447,333 | 153,015,187 |
| 元本等合計 | 4,167,563,611 | 4,224,183,557 |
| 純資産合計 | 4,167,563,611 | 4,224,183,557 |
| 負債純資産合計 | 4,233,706,666 | 4,241,447,776 |
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