半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年 2月22日現在) | 当中間計算期間末 (2021年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,108 | 1,966,778 |
| コール・ローン | 729,542,983 | 703,872,577 |
| 親投資信託受益証券 | 4,026,434,635 | 3,945,121,948 |
| 流動資産合計 | 4,756,539,726 | 4,650,961,303 |
| 資産合計 | 4,756,539,726 | 4,650,961,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,010,767 | - |
| 未払解約金 | 2,439,613 | 453,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,096 | 1,295,638 |
| 未払委託者報酬 | 18,397,201 | 18,138,930 |
| 未払利息 | 1,992 | 5,692 |
| その他未払費用 | 262,810 | 259,774 |
| 流動負債合計 | 59,426,479 | 20,153,591 |
| 負債合計 | 59,426,479 | 20,153,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,701,076,771 | ※1 3,597,339,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 996,036,476 | 1,033,468,657 |
| (分配準備積立金) | 267,726,376 | 255,982,028 |
| 元本等合計 | 4,697,113,247 | 4,630,807,712 |
| 純資産合計 | 4,697,113,247 | 4,630,807,712 |
| 負債純資産合計 | 4,756,539,726 | 4,650,961,303 |
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