有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成26年5月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	8,001,948,924	1.5801	12,643,879,495	1.5763	12,613,472,088	100.18

(参考)JPMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	3,135	138,761.09	435,016,048	145,854.00	457,252,290	3.63
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	981,000	410.19	402,396,390	413.58	405,721,980	3.22
3	日本	日本	株式	マツダ	輸送用機器	866,000	462.00	400,092,000	440.00	381,040,000	3.02
4	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	648,900	555.36	360,376,055	573.00	371,819,700	2.95
5	日本	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	86,000	4,024.00	346,064,000	4,105.00	353,030,000	2.80
6	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	227,000	1,387.03	314,857,626	1,439.47	326,761,506	2.59
7	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	625,400	500.80	313,201,570	504.73	315,661,269	2.50
8	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	429,000	732.00	314,028,000	684.00	293,436,000	2.33
9	日本	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,247,000	200.00	249,400,000	212.00	264,364,000	2.10
10	日本	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	191,100	1,430.00	273,273,000	1,368.00	261,424,800	2.07
11	日本	日本	株式	三菱電機	電気機器	210,000	1,139.00	239,190,000	1,181.00	248,010,000	1.97
12	香港	香港	株式	NAGACORP LIMITED	消費者サービス	2,502,000	101.86	254,865,479	92.94	232,560,649	1.84
13	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	127,000	1,601.77	203,425,425	1,688.22	214,403,940	1.70
14	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	129,000	1,469.00	189,501,000	1,614.00	208,206,000	1.65
15	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,670,000	70.00	186,919,758	74.46	198,821,016	1.58
16	日本	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	229,000	959.00	219,611,000	864.00	197,856,000	1.57
17	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	102,000	1,779.02	181,460,754	1,796.07	183,199,140	1.45
18	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	231,000	905.90	209,263,131	776.11	179,281,872	1.42
19	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	29,300	5,430.00	159,099,000	6,000.00	175,800,000	1.39
20	日本	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	23,800	7,741.00	184,235,800	7,345.00	174,811,000	1.39
21	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	126,000	1,400.14	176,418,648	1,368.68	172,454,184	1.37
22	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	220,800	820.68	181,207,468	732.84	161,813,059	1.28
23	韓国	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	7,003	24,475.49	171,401,926	22,977.00	160,907,931	1.28
24	韓国	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	44,750	3,611.38	161,609,478	3,516.48	157,362,480	1.25
25	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	25,500	6,045.00	154,147,500	5,919.00	150,934,500	1.20
26	日本	日本	株式	朝日インテック	精密機器	36,600	3,720.00	136,152,000	4,050.00	148,230,000	1.18
27	日本	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	36,100	3,995.00	144,219,500	4,060.00	146,566,000	1.16
28	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	184,500	775.05	142,997,276	771.52	142,346,085	1.13
29	日本	日本	株式	パーク24	不動産業	72,800	1,895.00	137,956,000	1,925.00	140,140,000	1.11
30	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	101,000	1,362.64	137,627,448	1,377.24	139,102,027	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)JPMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.91
		食料品	0.62
		化学	1.20
		ガラス・土石製品	1.00
		非鉄金属	2.70
		金属製品	0.55
		機械	1.81
		電気機器	11.20
		輸送用機器	5.58
		精密機器	1.18
		その他製品	0.50
		情報・通信業	2.14
		卸売業	0.81
		小売業	1.39
		銀行業	7.84
		その他金融業	2.81
		不動産業	1.11
		サービス業	2.25
	外国	エネルギー	4.06
		素材	2.32
		資本財	4.60
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	3.62
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	4.55
		小売	0.70
		食品・飲料・タバコ	0.20
		ヘルスケア機器・サービス	0.49
		銀行	8.29
		各種金融	0.82
		保険	4.11
		不動産	2.73
		ソフトウェア・サービス	2.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.35
		電気通信サービス	0.30
		公益事業	1.16
		半導体・半導体製造装置	9.45
合計			98.97