有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,138,774,727	2.7065	5,788,693,076	2.7124	5,801,212,569	100.19

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	50,300	5,456.90	274,482,070	5,470.75	275,178,725	4.74
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,700	5,250.04	281,927,447	5,004.45	268,738,965	4.63
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	263,000	819.93	215,641,590	800.02	210,405,260	3.63
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	9,349	19,084.45	178,420,607	21,520.42	201,194,463	3.47
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	191,000	943.87	180,280,602	975.04	186,232,640	3.21
6	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	65,000.00	136,500,000	66,830.00	140,343,000	2.42
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	129,000	1,136.39	146,594,632	1,058.14	136,500,060	2.35
8	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,300	12,995.00	133,848,500	12,580.00	129,574,000	2.23
9	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	7,100	16,770.00	119,067,000	16,885.00	119,883,500	2.07
10	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,106,000	111.35	123,157,524	108.30	119,787,542	2.06
11	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,000	3,028.00	105,980,000	3,031.00	106,085,000	1.83
12	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	44,533	2,405.95	107,144,438	2,292.27	102,081,927	1.76
13	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	32,597	3,036.52	98,981,703	3,053.45	99,533,538	1.72
14	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	9,000	10,880.00	97,920,000	10,890.00	98,010,000	1.69
15	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	30,900	2,615.42	80,816,563	3,030.00	93,627,000	1.61
16	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	98,000	954.33	93,525,014	945.26	92,635,725	1.60
17	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	74,000	1,120.46	82,914,410	1,238.19	91,626,060	1.58
18	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	25,990	3,163.57	82,221,403	3,318.32	86,243,319	1.49
19	日本	日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	46,382.87	88,127,460	45,000.00	85,500,000	1.47
20	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,300	5,106.20	78,124,983	5,240.00	80,172,000	1.38
21	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,100	5,823.00	70,458,300	6,262.00	75,770,200	1.31
22	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	393,000	177.28	69,671,040	178.38	70,106,484	1.21
23	日本	日本	株式	小松製作所	機械	19,400	3,880.05	75,273,103	3,587.00	69,587,800	1.20
24	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,600	5,165.00	70,244,000	5,106.00	69,441,600	1.20
25	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	386,400	179.40	69,320,160	177.06	68,415,984	1.18
26	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	608,500	115.78	70,455,781	112.32	68,348,850	1.18
27	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	101,000	748.50	75,598,500	655.80	66,235,800	1.14
28	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	100,000	593.47	59,347,250	651.64	65,164,250	1.12
29	日本	日本	株式	エムスリー	サービス業	14,300	4,462.40	63,812,418	4,555.00	65,136,500	1.12
30	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	166,000	394.03	65,409,395	391.26	64,949,575	1.12

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.45
		化学	6.24
		医薬品	0.67
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	0.74
		金属製品	1.03
		機械	5.58
		電気機器	6.82
		輸送用機器	1.74
		精密機器	1.54
		その他製品	2.18
		情報・通信業	2.82
		卸売業	2.62
		小売業	1.53
		銀行業	2.20
		証券、商品先物取引業	0.57
		保険業	1.38
		その他金融業	0.92
		サービス業	3.38
	外国	エネルギー	1.57
		素材	0.27
		資本財	0.90
		商業・専門サービス	0.31
		自動車・自動車部品	1.65
		耐久消費財・アパレル	3.84
		消費者サービス	1.93
		食品・生活必需品小売り	0.24
		食品・飲料・タバコ	2.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.48
		銀行	10.57
		各種金融	0.93
		保険	6.19
		不動産	1.86
		ソフトウェア・サービス	9.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.89
		半導体・半導体製造装置	4.25
合計			97.76