有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成27年5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,858,835,248	2.1530	10,461,072,289	2.2093	10,734,624,713	100.17

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	69,200	5,237.00	362,400,400	5,670.00	392,364,000	3.66
2	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	463,200	832.31	385,527,845	807.57	374,069,203	3.48
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	134,000	2,567.96	344,107,176	2,476.99	331,916,928	3.09
4	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	513,000	593.88	304,660,440	593.88	304,660,440	2.84
5	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	300,400	856.80	257,382,720	921.20	276,728,480	2.58
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	144,500	1,741.23	251,608,602	1,856.14	268,213,386	2.50
7	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,680	162,657.10	273,263,928	146,738.90	246,521,352	2.30
8	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,943,000	121.34	235,764,583	122.09	237,228,642	2.21
9	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	24,500	9,520.00	233,240,000	9,600.00	235,200,000	2.19
10	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	25,500	8,863.00	226,006,500	9,085.00	231,667,500	2.16
11	日本	日本	株式	KDDI	情報・通信業	81,900	2,913.50	238,615,650	2,811.00	230,220,900	2.14
12	日本	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,400	8,455.04	214,758,129	8,604.00	218,541,600	2.04
13	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	不動産	82,500	2,633.33	217,250,084	2,634.99	217,387,170	2.03
14	日本	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,100	16,640.00	168,064,000	20,235.00	204,373,500	1.90
15	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	96,700	1,906.50	184,358,550	1,974.50	190,934,150	1.78
16	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	26,255	6,814.17	178,906,231	7,232.35	189,885,481	1.77
17	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	951,000	179.59	170,797,036	178.36	169,626,066	1.58
18	日本	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	33,900	4,155.00	140,854,500	4,698.00	159,262,200	1.48
19	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	63,930.00	140,646,000	67,100.00	147,620,000	1.38
20	日本	日本	株式	ファナック	電気機器	5,300	26,500.00	140,450,000	27,540.00	145,962,000	1.36
21	日本	日本	株式	三菱電機	電気機器	84,000	1,574.50	132,258,000	1,705.00	143,220,000	1.33
22	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	74,307	1,923.88	142,958,167	1,869.65	138,928,290	1.29
23	日本	日本	株式	ソニー	電気機器	33,100	3,739.00	123,760,900	3,862.00	127,832,200	1.19
24	日本	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	54,200	2,458.00	133,223,600	2,349.00	127,315,800	1.19
25	日本	日本	株式	楽天	サービス業	62,300	2,161.00	134,630,300	2,043.00	127,278,900	1.19
26	日本	日本	株式	クボタ	機械	61,000	1,936.00	118,096,000	2,074.00	126,514,000	1.18
27	日本	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	100,000	1,192.00	119,200,000	1,262.00	126,200,000	1.18
28	日本	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	23,500	4,635.00	108,922,500	5,200.00	122,200,000	1.14
29	インド	インド	株式	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	自動車・自動車部品	129,331	933.56	120,738,571	923.81	119,477,594	1.11
30	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	65,000	1,791.22	116,429,403	1,835.40	119,301,000	1.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年5月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.05
		化学	2.04
		医薬品	2.30
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.46
		鉄鋼	0.53
		非鉄金属	0.68
		機械	1.18
		電気機器	12.20
		輸送用機器	5.52
		精密機器	1.86
		その他製品	1.07
		情報・通信業	2.66
		卸売業	2.05
		小売業	2.19
		銀行業	6.23
		証券、商品先物取引業	0.85
		その他金融業	2.39
		サービス業	2.85
	外国	エネルギー	1.17
		素材	0.51
		資本財	2.48
		運輸	1.19
		自動車・自動車部品	3.89
		小売	0.41
		食品・生活必需品小売り	0.66
		家庭用品・パーソナル用品	0.30
		ヘルスケア機器・サービス	0.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		銀行	9.39
		各種金融	1.79
		保険	7.44
		不動産	4.57
		ソフトウェア・サービス	3.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.42
		電気通信サービス	0.26
		公益事業	1.93
		半導体・半導体製造装置	5.23
小計			98.29
匿名組合出資持分		-	0.30