有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,468,463,343	2.0814	5,137,859,603	2.2393	5,527,629,963	100.18

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,426	201,762.00	287,712,612	220,968.00	315,100,368	5.70
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	76,900	3,366.33	258,871,239	3,913.15	300,921,389	5.44
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	283,000	697.30	197,335,900	759.69	214,992,270	3.89
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	14,542	12,550.68	182,512,069	13,749.05	199,938,737	3.62
5	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	249,200	688.00	171,449,600	690.90	172,172,280	3.11
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	212,500	598.08	127,092,000	716.98	152,359,100	2.76
7	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	183,000	708.44	129,644,520	779.64	142,674,120	2.58
8	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	12,400	10,185.00	126,294,000	10,975.00	136,090,000	2.46
9	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,500	44,220.00	110,550,000	50,310.00	125,775,000	2.28
10	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	48,572	2,468.20	119,885,411	2,535.02	123,131,089	2.23
11	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,300	10,785.00	121,870,500	10,855.00	122,661,500	2.22
12	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	61,300	1,708.50	104,731,050	1,748.00	107,152,400	1.94
13	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	282,000	289.07	81,518,304	335.35	94,569,264	1.71
14	日本	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,500	8,174.00	85,827,000	9,003.00	94,531,500	1.71
15	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	8,500	9,456.00	80,376,000	9,932.00	84,422,000	1.53
16	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,276,400	36.68	83,512,010	35.93	81,811,539	1.48
17	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,000	2,332.39	81,633,723	2,218.00	77,630,000	1.40
18	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	144,254	471.88	68,070,866	535.69	77,276,002	1.40
19	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	16,747	3,811.47	63,830,789	4,526.05	75,797,900	1.37
20	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	5,899	10,639.57	62,762,859	12,293.69	72,520,536	1.31
21	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,600	4,854.00	66,014,400	5,308.00	72,188,800	1.31
22	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	17,891.25	71,565,000	17,744.45	70,977,800	1.28
23	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	16,300	4,055.00	66,096,500	4,330.00	70,579,000	1.28
24	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,300	4,526.00	60,195,800	5,215.00	69,359,500	1.25
25	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	720,000	88.00	63,362,304	92.41	66,540,672	1.20
26	日本	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,400	4,052.00	66,452,800	3,974.00	65,173,600	1.18
27	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,600	4,614.00	62,750,400	4,700.00	63,920,000	1.16
28	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	11,000	5,148.00	56,628,000	5,682.60	62,508,600	1.13
29	日本	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,800	15,000.00	57,000,000	16,190.00	61,522,000	1.11
30	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	412,600	145.04	59,844,535	146.08	60,272,608	1.09

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.85
		食料品	1.29
		繊維製品	0.77
		化学	2.87
		医薬品	0.32
		ガラス・土石製品	0.64
		金属製品	0.51
		機械	2.22
		電気機器	10.01
		輸送用機器	2.27
		精密機器	1.04
		その他製品	0.79
		情報・通信業	3.02
		卸売業	2.15
		小売業	2.39
		銀行業	4.29
		保険業	1.16
		その他金融業	2.70
		サービス業	2.10
	外国	エネルギー	0.97
		素材	1.13
		資本財	0.78
		自動車・自動車部品	2.54
		耐久消費財・アパレル	1.82
		消費者サービス	0.50
		小売	2.67
		食品・生活必需品小売り	1.17
		食品・飲料・タバコ	1.82
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	8.40
		各種金融	0.45
		保険	6.35
		不動産	0.94
		ソフトウェア・サービス	9.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.92
		電気通信サービス	1.48
		公益事業	0.30
		半導体・半導体製造装置	5.02
合計			98.10