有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,370,197,150	4.1704	5,714,270,228	4.1837	5,732,493,816	100.18

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	206,000	2,384.52	491,211,532	2,336.99	481,419,940	8.40
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,943	8,147.51	390,616,551	7,881.83	377,879,055	6.59
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	35,000	8,936.48	312,776,800	8,505.21	297,682,350	5.19
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	9,223	25,473.10	234,938,409	23,484.24	216,595,234	3.78
5	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,000	1,626.10	191,879,800	1,627.51	192,046,652	3.35
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	111,400	1,383.59	154,132,928	1,459.24	162,560,227	2.84
7	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	52,140.00	114,708,000	53,870.00	118,514,000	2.07
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	49,579	2,149.50	106,570,457	2,285.24	113,300,112	1.98
9	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	431,500	246.01	106,155,472	244.09	105,324,835	1.84
10	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	5,500	19,155.00	105,352,500	18,855.00	103,702,500	1.81
11	アメリカ	シンガポール	株式	SEA LIMITED-ADR	メディア・娯楽	3,486	28,382.83	98,942,575	27,795.62	96,895,540	1.69
12	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	83,000	1,085.24	90,075,335	1,113.52	92,422,575	1.61
13	日本	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,100	11,700.00	94,770,000	10,785.00	87,358,500	1.52
14	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	22,500	4,332.49	97,481,160	3,749.92	84,373,380	1.47
15	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	81,000	895.76	72,557,289	1,013.83	82,120,878	1.43
16	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,536	13,038.00	85,216,368	12,300.00	80,392,800	1.40
17	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	41,200	1,752.00	72,182,400	1,931.50	79,577,800	1.39
18	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,100	5,038.00	71,035,800	5,555.00	78,325,500	1.37
19	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	36,500	2,063.02	75,300,449	2,068.68	75,506,893	1.32
20	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,000	1,176.41	74,114,271	1,154.63	72,741,784	1.27
21	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	24,400	2,446.22	59,687,768	2,901.52	70,797,283	1.24
22	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	84,344	808.04	68,153,663	829.82	69,991,139	1.22
23	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	4,800	13,075.00	62,760,000	14,350.00	68,880,000	1.20
24	日本	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	49,060.00	68,684,000	48,660.00	68,124,000	1.19
25	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	155,500	401.52	62,437,385	422.38	65,681,233	1.15
26	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	53,500	1,231.59	65,890,279	1,199.77	64,188,176	1.12
27	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,800	5,289.00	62,410,200	5,179.00	61,112,200	1.07
28	中国	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	551,900	125.50	69,268,629	108.61	59,944,006	1.05
29	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	15,407	3,795.97	58,484,541	3,862.85	59,514,961	1.04
30	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	64,000	957.98	61,311,040	918.39	58,777,152	1.03

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2021年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.77
		化学	4.15
		医薬品	0.36
		ゴム製品	0.89
		金属製品	0.39
		機械	3.43
		電気機器	6.08
		精密機器	2.06
		その他製品	0.94
		情報・通信業	4.69
		卸売業	1.23
		小売業	2.19
		保険業	1.07
		その他金融業	1.39
		サービス業	3.83
	外国	エネルギー	0.89
		資本財	1.32
		商業・専門サービス	1.61
		運輸	0.34
		自動車・自動車部品	0.65
		耐久消費財・アパレル	1.91
		消費者サービス	2.72
		メディア・娯楽	7.84
		小売	7.03
		食品・飲料・タバコ	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.96
		銀行	7.78
		各種金融	2.26
		保険	4.84
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	1.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.91
		半導体・半導体製造装置	10.79
合計			98.89