有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,274,948,938	1.8197	5,959,424,583	1.7885	5,857,246,175	100.18

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	130,500	2,324.78	303,384,312	2,426.17	316,615,446	5.41
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	448,000	532.10	238,380,800	533.80	239,142,400	4.08
3	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	338,400	668.30	226,154,074	639.74	216,489,370	3.70
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,569	119,424.00	187,376,256	119,424.00	187,376,256	3.20
5	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	66,560.00	146,432,000	70,400.00	154,880,000	2.64
6	日本	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,300	9,131.00	130,573,300	9,496.00	135,792,800	2.32
7	日本	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	31,600	3,950.00	124,820,000	4,150.00	131,140,000	2.24
8	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	21,710	5,523.36	119,912,146	5,877.90	127,609,209	2.18
9	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,800	4,879.00	125,878,200	4,855.00	125,259,000	2.14
10	日本	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,200	3,247.00	120,788,400	3,237.00	120,416,400	2.06
11	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	74,600	1,675.50	124,992,300	1,540.00	114,884,000	1.96
12	日本	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	25,700	4,637.00	119,170,900	4,402.00	113,131,400	1.93
13	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	200,300	581.60	116,494,480	553.80	110,926,140	1.89
14	日本	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,600	5,992.00	105,459,200	5,783.00	101,780,800	1.74
15	日本	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	-	1,283	83,000	106,489,000	76,300	97,892,900	1.67
16	日本	日本	株式	朝日インテック	精密機器	16,900	5,600.00	94,640,000	5,600.00	94,640,000	1.62
17	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	46,700	1,946.25	90,890,253	1,967.00	91,858,900	1.57
18	日本	日本	株式	日本電産	電気機器	10,500	7,850.00	82,425,000	8,557.00	89,848,500	1.53
19	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	172,500	535.50	92,373,750	484.09	83,505,870	1.43
20	日本	日本	株式	花王	化学	13,500	5,862.00	79,137,000	6,101.00	82,363,500	1.41
21	日本	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	21,100	4,005.00	84,505,500	3,560.00	75,116,000	1.28
22	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	8,314	8,801.95	73,179,474	8,982.81	74,683,097	1.28
23	日本	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	-	303	265,200	80,355,600	240,400	72,841,200	1.24
24	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	38,178	1,629.29	62,203,034	1,826.49	69,732,041	1.19
25	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	32,887	2,019.05	66,400,506	2,099.89	69,059,411	1.18
26	タイ	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	運輸	54,400	1,262.66	68,688,704	1,222.23	66,489,312	1.14
27	日本	日本	株式	積水ハウス	建設業	33,300	2,027.00	67,499,100	1,986.00	66,133,800	1.13
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,084,900	29.84	62,231,138	29.97	62,484,453	1.07
29	日本	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,600	15,445.00	71,047,000	12,950.00	59,570,000	1.02
30	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	262,000	234.15	61,348,857	227.33	59,562,451	1.02

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.13
		食料品	2.54
		繊維製品	0.75
		化学	3.49
		医薬品	1.04
		ガラス・土石製品	0.68
		機械	2.32
		電気機器	5.94
		輸送用機器	4.51
		精密機器	1.62
		陸運業	0.90
		情報・通信業	5.14
		卸売業	2.89
		小売業	2.01
		銀行業	1.89
		保険業	0.85
		その他金融業	2.90
		サービス業	2.93
	外国	エネルギー	0.84
		素材	1.38
		資本財	1.01
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	2.08
		耐久消費財・アパレル	1.30
		消費者サービス	0.51
		メディア	0.22
		小売	0.62
		食品・生活必需品小売り	0.66
		食品・飲料・タバコ	0.93
		家庭用品・パーソナル用品	1.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.34
		銀行	5.69
		各種金融	0.54
		保険	5.73
		不動産	3.05
		ソフトウェア・サービス	9.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.58
		電気通信サービス	1.93
		公益事業	2.62
		半導体・半導体製造装置	4.75
小計			94.81
投資証券		-	2.91
匿名組合出資持分		-	0.51