有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,568,337,457	2.6165	4,103,555,019	2.7613	4,330,650,220	100.17

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年5月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	44,800	5,708.89	255,758,361	5,661.73	253,645,683	5.86
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	237,000	1,057.89	250,719,930	1,052.52	249,447,240	5.76
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	11,410	22,069.45	251,812,506	21,451.15	244,757,732	5.65
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,163	4,331.96	204,308,466	4,379.76	206,562,621	4.77
5	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	37,180.00	111,540,000	44,350.00	133,050,000	3.07
6	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	125,400	966.04	121,142,106	897.38	112,532,581	2.60
7	日本	日本	株式	花王	化学	11,200	8,662.00	97,014,400	8,647.00	96,846,400	2.24
8	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,500	1,685.20	96,899,288	1,678.27	96,500,525	2.23
9	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	84,000	1,082.55	90,934,494	1,061.05	89,128,620	2.06
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	62,532	1,365.57	85,392,354	1,351.70	84,524,973	1.95
11	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	11,305.00	71,221,500	12,620.00	79,506,000	1.84
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	396,700	189.44	75,150,848	195.91	77,719,480	1.79
13	日本	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	47,580.00	57,096,000	60,530.00	72,636,000	1.68
14	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	1,686	36,996.46	62,376,045	39,382.86	66,399,506	1.53
15	日本	日本	株式	三浦工業	機械	14,400	4,370.00	62,928,000	4,600.00	66,240,000	1.53
16	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,500	4,940.00	66,690,000	4,668.00	63,018,000	1.46
17	日本	日本	株式	ソニー	電気機器	8,600	6,706.00	57,671,600	6,874.00	59,116,400	1.37
18	日本	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ-ルディングス	小売業	27,200	2,074.00	56,412,800	2,171.00	59,051,200	1.36
19	韓国	韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	850	57,440.90	48,824,765	68,824.80	58,501,080	1.35
20	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	174,000	363.39	63,230,556	333.57	58,041,789	1.34
21	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,000	2,545.00	58,535,000	2,444.00	56,212,000	1.30
22	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	110,500	479.20	52,952,539	504.17	55,711,282	1.29
23	日本	日本	株式	オービック	情報・通信業	2,900	15,930.00	46,197,000	18,680.00	54,172,000	1.25
24	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	72,000	699.74	50,381,388	726.78	52,328,736	1.21
25	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	40,400	1,221.25	49,338,641	1,276.73	51,580,033	1.19
26	日本	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,800	1,170.00	40,716,000	1,429.00	49,729,200	1.15
27	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	4,900	9,874.00	48,382,600	10,110.00	49,539,000	1.14
28	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	101,000	490.99	49,590,798	489.61	49,450,711	1.14
29	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	114,000	431.35	49,174,698	419.56	47,830,695	1.10
30	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,500	2,764.00	34,550,000	3,710.00	46,375,000	1.07

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(2020年5月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.89
		化学	6.11
		医薬品	1.02
		ゴム製品	0.51
		機械	4.17
		電気機器	5.61
		精密機器	2.63
		その他製品	1.06
		情報・通信業	6.00
		卸売業	1.02
		小売業	3.71
		保険業	1.46
		その他金融業	1.15
		サービス業	6.42
	外国	資本財	1.48
		商業・専門サービス	1.14
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	9.28
		小売	5.84
		食品・飲料・タバコ	0.80
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.54
		銀行	6.75
		各種金融	1.41
		保険	5.52
		不動産	2.44
		ソフトウェア・サービス	1.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.86
		電気通信サービス	0.19
		半導体・半導体製造装置	5.76
合計			98.65