有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(令和元年5月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,856,939,756	2.7586	5,122,739,674	2.5473	4,730,182,640	100.19

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(令和元年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	49,100	5,466.07	268,384,311	4,522.13	222,036,878	4.69
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	254,000	927.28	235,529,120	799.26	203,012,040	4.29
3	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	189,000	1,119.38	211,563,198	1,046.19	197,731,233	4.18
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,320	4,153.87	200,715,481	3,910.34	188,947,870	3.99
5	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	11,230	20,246.05	227,363,144	16,521.01	185,531,001	3.92
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	129,000	1,327.08	171,194,352	1,209.99	156,088,968	3.30
7	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	31,229	3,560.60	111,194,144	3,854.48	120,371,837	2.54
8	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	519,500	213.94	111,141,830	218.12	113,313,340	2.40
9	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	72,650.00	123,505,000	61,510.00	104,567,000	2.21
10	日本	日本	株式	花王	化学	11,600	8,156.00	94,609,600	8,480.00	98,368,000	2.08
11	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,800	5,603.00	99,733,400	5,401.00	96,137,800	2.03
12	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	26,432	3,056.82	80,798,025	3,451.35	91,226,136	1.93
13	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	68,600	1,426.80	97,878,720	1,289.45	88,456,270	1.87
14	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	30,900	3,025.00	93,472,500	2,833.00	87,539,700	1.85
15	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,500	1,115.20	74,160,800	1,053.16	70,035,605	1.48
16	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	19,400	3,303.00	64,078,200	3,468.00	67,279,200	1.42
17	日本	日本	株式	大陽日酸	化学	33,000	1,829.00	60,357,000	2,036.00	67,188,000	1.42
18	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	26,505	2,609.13	69,155,070	2,507.30	66,456,039	1.40
19	日本	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,000	4,580.59	59,547,765	4,866.00	63,258,000	1.34
20	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	138,000	467.68	64,540,806	450.95	62,232,342	1.32
21	日本	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	8,800	7,090.00	62,392,000	6,720.00	59,136,000	1.25
22	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	110,500	571.54	63,155,170	531.11	58,688,097	1.24
23	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	5,070	11,137.26	56,465,918	10,850.96	55,014,397	1.16
24	香港	シンガポール	株式	BOC AVIATION LIMITED	資本財	59,600	944.43	56,288,326	922.82	55,000,549	1.16
25	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	10,465.00	62,790,000	9,047.00	54,282,000	1.15
26	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	83,000	813.39	67,512,117	653.78	54,264,238	1.15
27	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	142,000	393.80	55,920,310	379.86	53,940,830	1.14
28	日本	日本	株式	三浦工業	機械	14,800	2,794.00	41,351,200	3,375.00	49,950,000	1.06
29	シンガポール	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	24,333	2,173.58	52,889,804	1,950.04	47,450,371	1.00
30	日本	日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,000	5,148.00	46,332,000	5,158.00	46,422,000	0.98

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記国内(日本)の業種は、東証33業種に基づき分類したものであり、⦅参考情報⦆に記載している業種とは分類が異なります(以下同じ)。
種類別および業種別投資比率

	(令和元年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(令和元年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.60
		食料品	0.35
		化学	6.90
		医薬品	2.02
		ゴム製品	0.37
		機械	2.55
		電気機器	3.34
		輸送用機器	0.98
		精密機器	1.42
		その他製品	1.93
		情報・通信業	6.25
		卸売業	2.25
		小売業	2.60
		銀行業	0.74
		保険業	2.03
		その他金融業	0.85
		不動産業	0.40
		サービス業	5.34
	外国	エネルギー	0.15
		素材	0.48
		資本財	1.16
		商業・専門サービス	1.48
		自動車・自動車部品	2.47
		耐久消費財・アパレル	2.67
		消費者サービス	2.06
		メディア・娯楽	6.12
		小売	3.92
		食品・飲料・タバコ	1.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.19
		銀行	11.52
		各種金融	0.45
		保険	8.13
		不動産	2.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.26
		電気通信サービス	0.79
		半導体・半導体製造装置	4.29
合計			97.92