有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 583,898,940,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,594,377,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,304,562,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,560,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,036.02 | 円 |
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 583,898,940,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,594,377,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,304,562,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,560,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,036.02 | 円 |
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