有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/14 9:18
【資料】
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【項目】
50項目

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額1,115,616,024,378円
Ⅱ 負債総額820,903,637,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,712,386,935円
Ⅳ 発行済口数10,060,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)29,295.47円

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