有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:07
【資料】
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【項目】
50項目

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額979,165,804,726円
Ⅱ 負債総額601,372,372,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)377,793,431,864円
Ⅳ 発行済口数13,360,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)28,277.95円

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