有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/17 9:09
【資料】
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【項目】
50項目

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額995,493,335,856円
Ⅱ 負債総額663,416,403,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)332,076,932,056円
Ⅳ 発行済口数21,100,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,738.24円

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