有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

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【提出】
2016/08/17 9:00
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,966,901,355,994円
Ⅱ 負債総額1,329,224,602,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)637,676,753,487円
Ⅳ 発行済口数65,740,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,699.98円

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