有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/14 9:09
【資料】
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【項目】
50項目

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額1,103,355,436,971円
Ⅱ 負債総額713,376,658,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)389,978,778,019円
Ⅳ 発行済口数21,620,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,037.87円

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